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執行一般現金收付作業管理零用金異動及撥補作業製作出納科目餘額表、收款日報表、銀行存款收支日報表完成例行付款開票作業處理廠商貨款或費用等應付款項帳務處理客戶應收款項帳務定期編製帳務報表及其他財務分析資料